2568の信託報酬・総経費率・分配金と円建てNAV実績
2568は、NASDAQ100指数の円換算ベースへの連動を目指す、為替ヘッジなしの国内上場ETFです。費用は信託報酬と総経費率、現金収入は確定分配、運用成果は分配再投資のNAV実績に分けて確認します。
このページでは、基準日を固定した参照表を掲載します。同じ指数の投資信託の比較はNASDAQ100投信の費用・実績比較で扱います。
信託報酬と総経費率
信託報酬は契約上の料率、総経費率は対象期間の費用から計算した参考値です。両方を足して保有コストとするものではありません。
2568の信託報酬は2026年9月30日基準の月報、総経費率は2026年10月9日使用開始の交付目論見書によります。総経費率の対象期間は2026年1月9日～2026年7月8日で、消費税等を含む参考年率です。
| 指標 | 年率 | 読み方 |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 日々の純資産総額に税込年率0.275%以内 | 運用管理の対価 |
| 総経費率 | 参考年率0.39% | 運用管理費用とその他費用の合計 |
| 総経費率のうち運用管理費用 | 参考年率0.28% | 資料の表示桁数による比率 |
| 総経費率のうちその他費用 | 参考年率0.11% | その他費用として公表された比率 |
総経費率は、募集手数料・売買委託手数料・有価証券取引税を原則として含みません。目論見書は参考値であり、実際に発生した費用の比率とは異なると注記しています。
信託報酬は日々計上され、各計算期末または信託終了時に信託財産から支払われます。その他の費用もあるため、信託報酬だけで総負担は決まりません。取引所で売買する際の手数料は、利用する証券会社の条件を別に確認します。
確定分配と決算日
分配履歴は、決算日と口座への入金日を分けて読みます。以下は将来の分配予定額ではありません。
2568の2025年10月1日～2026年9月30日に決算を迎えた確定分配です。表の単価は税引前の1口当たり円額で、月報の分配金実績を示します。
| 決算日 | 税引前・1口当たり |
|---|---|
| 2026年1月8日 | 7円 |
| 2026年7月8日 | 9円 |
上の期間の分配対象口数を売買・再投資なしで継続保有した場合、2568の税引前分配合計は1口当たり16円です。実際の受取額は、各回の対象口数と口座の課税条件で確認します。
2568の2026年7月期決算短信による分配金支払開始日は2026年8月14日です。口座の実際の入金日は取引明細で確認してください。
円建て分配再投資NAV実績
分配を含む運用成果には、税引前分配を再投資した参考NAVを使います。NAVはファンドの純資産価額であり、取引所で約定する市場価格とは異なります。
2568の公式日次データを使い、終点を2026年9月30日に固定した円建て・税引前分配再投資・費用控除後の累積実績です。再投資参考NAVの単位は円／1口。年率換算せず、始終値の比率から計算し、小数第2位に四捨五入しています。
| 対象期間 | 起点の参考NAV | 終点の参考NAV | 累積騰落率 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月30日～2026年9月30日 | 6,389.65 | 8,331.91 | +30.40% |
| 2023年9月29日～2026年9月30日 | 3,814.54 | 8,331.91 | +118.43% |
出典は2568公式日次データの分配金再投資列です。長い方の期間は開始応当日が非営業日のため前営業日を使用しました。発行体は、税引前分配を再投資した理論値で、実際の基準価額に基づく値とは異なる場合があるとしています。
計算式は「終点の再投資参考NAV÷起点の再投資参考NAV−1」です。表は累積の増減なので、長い期間の数字をそのまま毎年の利回りとして使うことはできません。
2568の2026年9月30日の通常NAVは、円建てで1口当たり8,182.37円です。分配再投資の参考NAVとは、分配を取り扱う条件が違います。月報の通常NAVの騰落率と、上の再投資実績を混ぜないようにします。
市場価格・指数・手取りとの違い
為替ヘッジなしの2568は、米国株の価格だけでなく為替変動の影響も受けます。円高は基準価額の下落要因です。円で取引する商品でも為替リスクは残ります。
指数との追随差には、信託報酬などの費用、配当受取りと分配支払いの時期・金額の違い、ポートフォリオ調整、先物等の利用などが影響します。指数と同じ動きを保証する商品ではありません。
市場価格は需要などの影響でNAVを上回る場合も下回る場合もあります。本表はNAVの実績であり、市場価格で売買した投資者の収益率や、税引後の手取りを示すものではありません。株価・為替・信用・流動性などのリスクにより元本割れがあります。
費用の対象期間を確認し、確定分配と再投資実績を分けます。最後に取引明細の売買価格・対象口数・税・手数料と照合します。過去の実績から、将来の利益や分配額は確定しません。
ツールに入れる年率は仮定です。本記事の過去実績が続く前提にはしないでください。
よくある質問
2568の総経費率に信託報酬を足しますか？
足しません。総経費率には運用管理費用が含まれるため、足すと二重計算になります。ただし、総経費率だけで投資者の売買手数料や税金まで含めた総負担は分かりません。
再投資実績に分配金を加えますか？
加えません。2568の分配再投資参考NAVには税引前分配の再投資を織り込んでいます。現金で分配を受け取った場合の手取りや、市場価格での売買実績とは別の値です。
円で売買する2568にも為替リスクはありますか？
あります。2568は為替ヘッジなしの商品で、円高は基準価額の下落要因です。円で取引できることと、為替変動の影響を受けないことは異なります。
出典
- アモーヴァ・アセットマネジメント「2568 マンスリーレポート」2026年9月30日基準（信託報酬・分配実績・リスク）
- 同「上場インデックスファンド米国株式（NASDAQ100）為替ヘッジあり／為替ヘッジなし 交付目論見書」2026年10月9日使用開始（11～12ページ、費用・総経費率の対象期間と注記）
- 同「2568 2026年7月期決算短信」2026年8月21日公表（分配金・支払開始日）
- 同「2568の公式日次データ」（通常NAV・分配金・税引前分配再投資参考NAV）
実績は四半期ごと、確定分配は決算後、費用は目論見書・決算資料の更新時に確認します。公開直前にも資料の版と数値を照合します。
本記事は一般的な情報提供を目的とし、特定の金融商品の取得・売買を勧めるものではありません。当サイトは金融商品取引業者ではなく、投資助言を行うものでもありません。数値は記載した期間の過去の実績であり、将来の運用成果を示しません。費用・運用方針は変更されるため、最新の目論見書をご確認ください。個別の税務・労務相談には応じられません。